Казначейство · Кредитный контроль · Платежи
Деньги — на одной картине.
Платёжный календарь, разнесение оплат по сделкам и счетам-фактурам, трёхуровневый кредитный лимит, сезонные графики с разнесением «после уборки». Бухгалтерия остаётся в 1С — операционка и принятие решений живут здесь.
Календарь
Платёжный календарь
Прогноз поступлений и расходов по неделям и месяцам. Видны сезонные ямы и пики. План-факт по дням, разрезы по проектам, культурам и поставщикам.
Графики
Сезонные графики оплат
Аванс 10–20% → отгрузка → основной платёж после уборки → финал. Привязка вех к датам урожая или к фактам отгрузок. Не равномерные транши, а реальная сезонность.
Разнесение
Разнесение платежей с FIFO
Платёж клиента автоматически закрывает самый ранний долг по сделке. Ручное разнесение — для исключений с указанием конкретного счёта-фактуры.
Лимит
Трёхуровневый кредитный контроль
90% — мягкое предупреждение менеджеру. 100% — блокировка с обоснованием. 110% — жёсткая блокировка под подпись руководства. Формула учитывает заказы и неотгруженные.
Aging
Aging с сезонной шкалой
Бакеты Current, 1–30, 31–60, 61–90, 91–120, 121–180, 180+. Автоматические напоминания, эскалации, выгрузка реестра для юриста — по таймерам.
Обеспечения
Залог будущего урожая
Crop pledge как тип обеспечения. Банковская гарантия, поручительство, залог техники. Видно в карточке клиента и в расчёте свободного лимита.
Банки
Выгрузка платёжек, импорт выписки
Формат 1CClientBankExchange v1.03 — стандарт всех клиент-банков. Альтернатива — прямой канал через 1С:ДиректБанк. Разнесение выписки за минуты.
1С
Push в 1С:Бухгалтерию
EnterpriseData XML, 94 типа документов. NeoERP — источник правды для торговли. 1С — для бухгалтерских проводок и отчётности. Без двойного ввода.
МСФО
Готовность к IFRS 15 и IFRS 9
Длинные отсрочки → significant financing component. Дебиторка по модели ожидаемых кредитных убытков. NRV для сезонных запасов — не вручную, а по правилам.
Казначейство, которое спит спокойно
Развёрнутый стенд с настоящими данными агродистрибьютора. Без звонков менеджеров — просто заходите и смотрите.
Открыть демо-доступ →